11月1日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9946，涨0.01%

发布日期：2024-11-04 13:22 点击次数：123

本站消息，11月1日，万家鑫安纯债债券A最新单位净值为0.9946元，累计净值为1.316元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月下跌0.74%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫安纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.48%，现金占净值比1.47%。

该基金的基金经理为周潜玮、孙佳佳，基金经理周潜玮于2022年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.87%。基金经理孙佳佳于2023年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.98%。

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